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【今日机构评级汇总】Needham看好迪士尼电影业和主题公园重启前

  预计电影业在未来几年难以回到疫情前水平,Loop Capital重申AMC院线“卖出”评级

  德意志银行分析师Bryan Kraft将的目标价从35美元上调至60美元,维持“买入”评级。Kraft表示,鉴于该公司近期推出了Discovery Plus流媒体服务,其营收增长前景可能会有所改善,这意味着该股有明显的上行潜力。

  Needham重申迪士尼“持有”评级,该行指出,随着疫苗的大规模接种,生活逐渐恢复正常,看好迪士尼在电影业和主题公园方面的重启前景。

  受主题公园入园率低和电影院关闭的影响,Needham下调了对迪士尼的营收预期,但提高了EBITDA和每股收益的预期,以反映公司在体育和流媒体节目的制作成本较低。

  在应用材料举办投资者日活动之后,多家投行上调对其的目标价。Needham将应用材料的目标价从130美元上调至153美元,维持“买入”评级。

  Needham分析师Quinn Bolton表示,根据新的财务模型,预计到2024财年,应用材料的每股收益将达到8.5美元。Bolton指出,尽管保守的晶圆厂制造设备(WFE)前景和股价上涨预期可能会导致投资者卖出该股,但他认为,对应用材料乐观态度源于WFE行业波动性较小且增长更为稳定。

  预计电影业在未来几年难以回到疫情前水平,Loop Capital重申AMC院线“卖出”评级

  Loop Capital重申AMC院线“卖出”评级,该行认为其近期股价走势是由Reddit的看涨交易和近期的复苏看涨推动的,而电影业在未来几年内不会回到疫情前的水平。

  分析师 Alan Gould表示:“我们不知道这种情况会持续多久,但我们坚信,从长远来看,基本面因素将占上风。”他解释道:“整个行业基本面已经下降,在我们看来,AMC的竞争地位并没有改善,尽管其企业价值几乎翻了一番,而与之最接近的竞争对手的价值却在下降。”

  尽管上周末上映的《哥斯拉大战金刚》(Godzilla vskong)推动了影院票房的上涨,Gould认为电影业在未来几年内不会回到疫情前的水平。

  与此同时,他指出,该股平均交易价为3.13美元/股,但为什么自1月底以来,该公司却没有进行更多的股票增发等。

  因瑞信增长前景疲软,CFRA分析师Firdaus Ibrahim将该公司的评级从“买入”下调至“持有”,并预计该公司未来将重新评估其风险管理措施和商业实践。

  瑞士信贷此前宣布澳门六合开奖直播,初步预计2021年第一季度税前亏损约9亿瑞士法郎。这是由于一家总部位于美国的对冲基金未能履行保证金承诺而产生的44亿瑞士法郎费用。CFRA将瑞信2021年每股收益预期从1.5瑞士法郎下调至1.1瑞士法郎。

  Ibrahim认为,瑞信有可能进一步削减派息,此前该公司将派息从每股0.2926瑞郎削减至0.10瑞郎。

  德意志银行分析师Sidney Ho将戴尔目标价从94美元上调至100美元,维持“买入”评级。Ho预计,今年晚些时候IT支出将加速复苏,支撑戴尔股价继续走强。

  今年迄今,该股累计涨幅达22%,跑赢大盘及其他硬件类股,但德银预计该公司还会上涨。Ho指出,戴尔今年3%-5%的营收增长预期可能过于保守,因为其面向企业的业务将在今年下半年得到增长。另外,Ho表示,戴尔在面向消费者业务上相对较低的敞口,应有助于降低其与在家办公相关的不利影响。

  因近期的抛售潮使更具吸引力,Wolfe Research分析师John Janedis将该公司的评级上调至“跑赢大盘”,目标价70美元。

  Janedis认为,ViacomCBS稳健的广告发展趋势、合理的流媒体订阅用户目标、潜在的收购交易,以及在当前水平下隐含的约50亿美元流媒体价值,使得该公司的风险/回报水平颇具吸引力。在有线电视和电影业务改善的推动下,该行将ViacomCBS的第一季度营业收入前折旧及摊销(OIBDA)预期从12.02亿美元上调至14.82亿元。不过,由于派拉蒙+成本较高,该行降低了对娱乐业务的预期。

  Dawson James分析师Jason Kolbert发表研究报告,予“买入”评级,目标价19美元,这一数字意味着该股将在12个月内强劲上涨177%。

  据悉,本周早些时候,Sorrento宣布将以3800万美元收购晚期肿瘤治疗公司ACEA Therapeutics,ACEA股权持有人还将从年度净销售额中获得至多4.5亿美元的里程碑付款和5-10%的特许权使用费。

  此次收购将包括临床晚期药物Abivertinib,临床阶段候选药物AC0058,临床前阶段候选药物AC0939,以及ACEA广泛的小分子专有化合物库(超过1,000,000种化合物),这些药物可能适用于多种人类疾病适应症,包括非小细胞肺癌癌症(NSCLC),B细胞淋巴瘤,系统性狼疮,类风湿关节炎,多发性硬化症和病毒感染。

  该分析师认为,此次交易的“核心”是Abivertinib。除了非小细胞肺癌外,Abivertinib还有可能改善耐药前列腺癌、系统性红斑狼疮和各种B细胞淋巴瘤的疗效。目前,ACEA正在美国、巴西开展Abivertinib治疗COVID-19引起的呼吸损害的II期临床研究。

  该分析师还指出,通过此次收购,Sorrento还将获得位于中国衢州的ACEA最先进的cGMP设施,该设施位于23英亩的园区内,其中有五栋建筑物。

  Kolbert认为,ACEA在许多方面与市值约320亿美元的百济神州(BGNE.US)很相似。

  William Blair分析师Kamil Mielczarek发表报告表示,虽然在近期获得了一份新的美国政府合同,但他认为,该公司长期仍处于下行趋势,因此,该分析师重申其“减持”评级。

  据悉,近日Palantir获得了美国国家核安全管理局(NNSA)的安全项目合同,为期5年,合同总价值约达9000万美元。该项目将作为该机构的安全分析、预测和评估报告项目的平台,通过整合数据使NNSA能够评估其安全项目的健康状况。

  另外,Mielczarek预计美国国防部在不久的未来将宣布,重新与Palantir签订特别行动指令(SOC)全源信息融合(ASIF)项目合同,总价值预计为3亿美元。

  然而,该分析师认为,不管怎样,这类声明都可能引发其短期股价上涨,但并不会改变该股的长期前景。

  Mielczarek表示:“虽然新签订的安全项目合同和与ASIF未来续约的可能性对该股的影响都是积极的,而且有可能将使其短期股价有所上涨,但我们预计,在多种因素的共同作用下,该公司长期的下行趋势仍将持续。在我们看来,Palantir需要大幅提高其业绩,并赢得更多此类政府合同,才可证明其34倍的销售倍数是合理的。”

  虽然获得NNSA的合同可能将为其每年增加1800万美元的营收,但Mielczarek表示,除此之外,Palantir第一季度在获取政府合同方面似乎“相当平静”。

  据了解,Palantir除了在1月初获得了美国陆军850万美元的泰坦(TITAN)原型机合同外,该公司在本季度还没有获得其他政府合同。

  尽管该项目的潜在价值可能在2.5亿美元左右,但像雷神公司(RTX.US)和诺斯罗普格鲁曼公司(NOC.US)也在为美国国防创新机构开发原型机。

  此外,在进一步拓展商业部门方面,Palantir也落后于数据分析领域的同行。Mielczarek表示,到目前为止,该公司还没能证明其能以高市盈率实现超高速增长。

  Mielczarek指出:“Palantir的商业销售额在上一季度增长了4%。虽然其新闻营销策略显示出了一定潜力,但我们认为,在现在押注还为时过早。”

  D.A. Davidson分析师Gil Luria发表报告表示,由于第一季度的初步业绩远高于预期,预计这将为其直接上市做好铺垫,因此,该分析师将其目标价由195美元上调至440美元,并予以“买入”评级。

  Luria指出,Coinbase预计Q1营收约为18亿美元,超出了该分析师6.14亿美元的预期;调整后EBITDA约为11亿美元,也远高于预期。因此,该分析师将其目标价上调至440美元,对应该公司2021年营收20倍估值。

  瑞信发布研报表示,中国住宅交易市场具有巨大的潜在市场,给予贝壳(BEKE.US)“跑赢大盘”评级。

  该行分析师表示,贝壳的代理合作网络有着深厚的护城河,增长前景也更为迅速。同时贝壳是中国最大的线上/线下房屋交易和服务平台,预计到2024年,中国住宅交易市场的经纪业务的渗透率将从2020年的47%提高到61%。同时瑞信估计,到2024年,经纪服务的总交易额将达到19万亿元人民币(合2.9万亿美元),这意味着13.4%的复合年增长率。

  瑞信预计贝壳2023年营收将达到1360亿元人民币(约合210亿美元),预计2020-2023年复合年增长率为24%。

  美港电讯APP 8日讯,美银证券发表报告表示,相信市场对周大福受惠于香港经济重新开放的上行潜力未得到充分认识,更指单以其内地于2022年度预测核心盈利60亿元及市盈率20倍来计,该公司每股估值已达12港元,以该股现价12.4港元而言,即是香港业务价值仅为0.4港元。美银证券表示,上调对周大福今明两年核心盈利预测各10%及13%,目标价由14.5港元升至16.4港元,相当预测2022年市盈率25倍,重申买入评级。

  国信证券发布研究报告,维持腾讯控股买入评级,目标价807-855港元,对其长期发展坚定看好,维持此前的盈利预测,预计2021-23年腾讯非GAAP下净利润分别为1591/1913/2254亿元,当前价格具备较高吸引力。

  国信证券表示,大股东Naspers持有腾讯20年以来,仅主动减持过腾讯股份1次,因分拆上市间接减持2次,每次都是为了消除公司市值相对所持有的腾讯股份的折价,而管理层对腾讯的长期发展始终看好。本次减持规模约928-960亿人民币,过去一年内,腾讯日均成交额为122亿元,短期内腾讯可能会短期在资金面承压,创造布局良机。

  花旗发表研报指,微创医疗去年度收入按年下跌18%,期内盈转亏,录得净亏损1.91亿美元,对比2019年度净利为4,600万美元;毛利率亦由2019年的71.1%下降至67.2%。期内心血管介入产品业务收入按年下跌45%,公司解释主要受疫情及集中采购政策调整价格所影响。管理层预期该业务今年复苏,目标收入增幅分别达到25%至30%及40%至45%。

  管理层预期,今年总收入可反弹,恢复到约20%至25%的增长。该行对公司长期发展及成本优势维持正面看法,有信心微创心通(02160.HK) 分拆上市后可成为中国市场领先企业,相信公司接下来将分拆其他业务以释放更多价值,将其评级由中性/高风险升至买入/高风险,目标价由34.96港元上调至66港元。

  大和发表报告,重申对阿里巴巴买入投资评级,按综合方式作估值,下调对其未来12个月目标价,由325港元降至300港元,反映对其核心电商业务估值预测市盈率由26倍降至23倍,因降毛利率预测及将估值预测伸延至2022年。

  大和估计,阿里2021财年第四财季总交易额增长回升,但毛利压力仍然持续,并估计集团会投资最少200亿人民币于社区团购业务,将成市场负面关注点。该行下调阿里巴巴2022财年每股盈利预测13%,反映相关投资较高的因素。

  美银证券发表报告表示,重申对渣打集团买入评级,上调对其目标价由65港元升至66.8港元,指其预测市账率估值已回落至0.5倍,其资本缓冲已超过原先保守目标。

  该行相信市场将喜爱渣打的自然增长,并重视资本回报表现,基于集团资产负债表上的资金雄厚,信用风险较低,续看好其前景。美银证券下调对渣打今年拨备支出预测2.5亿美元至12亿美元,将今年每股盈利预测由0.54美元升至0.58美元,微升明年每股盈测由0.86美元升至0.89美元。

  摩根士丹利发表研究报告指,友邦早前获中国银保监会四川监管局批覆,准许于成都四川设立分公司,预期在中国扩张是公司维持估值溢价的关键,维持增持评级。

  报告指出,外资人寿保险合资企业已进入中国市场20年,截至去年底仅占总毛承保保费约10%,预期国外保险公司参与竞争将推动中国险企创新及改善风险管理,推动市场进一步专业化。大摩并调整友邦2021至2023年新业务价值预测,将2021至2023年企业隐含价值预测下调5%、6%及6%,并将每股盈利预测下调4%、4%及3%,以反映近期新业务价值预测下调,目标价由89港元升至130港元。扩散|天津三孩政策来了!医保局发文→“一盔一带”进社区警民交心“零距离”.